基金開(kāi)放日
什么是基金開(kāi)放日 基金開(kāi)放日就是可以辦理開(kāi)放式基金的開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回、銷戶、掛失、過(guò)戶等等一系列手續(xù)的工作日。對(duì)于一只開(kāi)放式基金來(lái)說(shuō)，并不是在任何一個(gè)工作日都可以進(jìn)行交易，因此，規(guī)定每周的某幾個(gè)工作日進(jìn)行交易，這幾個(gè)工作日就稱為開(kāi)放日
基金交易賬戶
什么是基金交易賬戶 基金交易帳戶是銀行為投資者設(shè)立的用于在本行進(jìn)行基金交易的帳戶。投資者通過(guò)銀行代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理基金業(yè)務(wù)時(shí)，必須先開(kāi)立基金交易帳戶。該帳戶用于記載投資者進(jìn)行基金交易活動(dòng)的情況和所持有的基金份額。基金交易賬戶是投資人通過(guò)該銷
風(fēng)險(xiǎn)投資商
風(fēng)險(xiǎn)投資商概述 所謂風(fēng)險(xiǎn)投資，是指把資金投向蘊(yùn)藏著較大失敗危險(xiǎn)的高新技術(shù)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，以期成功后取得高資本收益的一種商業(yè)投資行為。風(fēng)險(xiǎn)投資是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下支持科技成果轉(zhuǎn)化的一種重要手段，其實(shí)質(zhì)是通過(guò)投資于一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的項(xiàng)目群，將其
基金凈收益
基金凈收益概述 基金凈收益是指基金收益減去按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，可以在基金收益中扣除的費(fèi)用后的余額。基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、存款利息收入以及其他收入。 以安信為例，2000年度安信的基金收益由股息收入、債券利
基金運(yùn)營(yíng)費(fèi)
基金運(yùn)營(yíng)費(fèi)概述 基金運(yùn)營(yíng)費(fèi)指的是在基金運(yùn)作過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用，通常并不會(huì)另外收取，而是直接從基金資產(chǎn)中扣除。基金運(yùn)營(yíng)費(fèi)主要包括：基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、證券交易費(fèi)用、基金信息披露費(fèi)用、與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)費(fèi)和律師費(fèi)、召開(kāi)持有人大會(huì)費(fèi)用等按照
巨額贖回
什么是巨額贖回 某開(kāi)放式基金單個(gè)開(kāi)放日，基金凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)總數(shù)扣除申購(gòu)申請(qǐng)總數(shù)后的余額）超過(guò)上一日基金總份額的10％時(shí)，即認(rèn)為發(fā)生了“巨額贖回”。單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回申請(qǐng)指當(dāng)日贖回申請(qǐng)總份數(shù)加上基金轉(zhuǎn)出申請(qǐng)總份數(shù)，扣除申購(gòu)申請(qǐng)總份
基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率
基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率的計(jì)算 基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率的計(jì)算公式如下： 基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率=(份額累計(jì)凈值-單位面值)÷單位面值。 例如，某基金目前的份額累計(jì)凈值為1.18元，單位面值 1.00元，則該基金的累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為18%。當(dāng)然，基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率的高低，還
每日凈值
每日凈值的計(jì)算公式 計(jì)算公式為： 基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。每日凈值的特點(diǎn) 每日基金凈值是反映基金績(jī)效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開(kāi)放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場(chǎng)的
基金契約
什么是基金契約 簡(jiǎn)單的說(shuō)，基金契約就是一份“委托理財(cái)協(xié)議（合同）”。指基金管理人、托管人、投資者為設(shè)立投資基金而訂立的用以明確基金當(dāng)事人各方權(quán)利與義務(wù)關(guān)系的書面法律文件。基金契約規(guī)范基金各方當(dāng)事人的地位與責(zé)任。管理人對(duì)基金財(cái)產(chǎn)具有經(jīng)營(yíng)
商品基金
什么是商品基金 商品基金是指一些投資者將資金集中起來(lái)，委托給專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)，并通過(guò)商品交易顧問(wèn)(CTA)進(jìn)行期貨和期權(quán)投資交易，投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并享受投資收益的一種集合投資方式，從組織形式上它類似于共同基金公司和投資公司。 商品基金的優(yōu)點(diǎn) 商品