無風險套利
什么是無風險套利 無風險套利是一種金融工具，是指把資本(一般是貨幣)投資于一組外匯中，規定遠期匯率，取得外匯的存款收益后按既定的匯率將外匯換回本幣，從而獲得高于國內存款利率的收益。也就是套利的同時進行保值，鎖定了匯率，這就稱為無風險套利
貼水
貼水概述 貼水（Discount）是升水的對稱。遠期合同中本幣資產以遠期匯率計算的金額小于外幣性負債以即期匯率計算的金額的差額。即：當“被報價幣利率”大于“報價幣利率”時的現象,即換匯點數小于零。換匯點數(Swap Point)排列方式為左大右小。 它是企業規避
無本金交割匯率
什么是無本金交割匯率 NDO（Non-deliverable Option）即非交割期權，也稱無本金交割外匯期權、無本金交割遠期外匯選擇權。是指期權買方向期權賣方支付一定的期權費，擁有在未來的一定時期后按照約定的匯率向期權賣方買進或者賣出約定數額的貨幣的權利；同時，
黑市匯率
什么是黑市匯率 所謂黑市匯率，是指在外匯黑市市場上買賣外匯的匯率。所謂黑市就是不在官方管轄范圍內的市場交易，那么與官方匯率不同就是理所當然的了。黑市匯率的解析 黑市的買價高于合法渠道的買價其實是一種升水，它包括了風險因素、流動性因素，
進口貨物付匯管理
進口付匯管理的相關規定 (1)進口單位辦理付匯時應當按規定如實填寫核銷單(一式3聯)，屬于貨到匯款的還應當填寫有關“進口貨物報關單”編號和報關幣種金額，將核銷單連同其他付匯單證一并送外匯指定銀行審核。 (2)外匯指定銀行在辦理付匯手續后，應當將核
投機交易
什么是投機交易 投機交易指在市場上以獲取價差收益為目的的交易行為。投機者根 據自己對走勢的判斷，作出買進或賣出的決定，如果這種判斷與市場走勢相同，則投機者平倉出局后可獲取投機；如果判斷與走勢相反，則投機者平倉出局后承擔投機損失。由于投
看漲
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空頭
空頭概述 空頭又稱放空、作空、買空賣空(新馬兩地用語)，是多頭的相反，指投資人在手中不持有證券的情況下，向券商借入證券以賣出。放空的部位需于當日內回補，否則收盤后無法交割（交付買方其買入之證券），即構成違約交割。放空通常是在預測市場行情
外匯互換交易
什么是外匯互換交易 外匯互換交易是指交易雙方相互交換不同幣種但期限相同、金額相等的貨幣及利息的業務。外匯互換交易的主要內容 外匯互換交易主要包括貨幣互換和利率互換。這些互換內容也是外匯交易有別于掉期交易的標志，因為后者是套期保值性質的
匯率指數
匯率指數的應用 外匯匯率只反映了兩種貨幣之間的價值之比，而同一貨幣對于不同的其它貨幣的匯率可能同時存在有升有降的情況，這樣就很難判定該貨幣價值變化的實際情況，匯率指數正好解決這一困難，也為一國調控外匯匯率提供重要依據。計算匯率指數的權