系統(tǒng)交易方法的定義
關(guān)于系統(tǒng)交易方法的定義，目前尚無統(tǒng)一說法。所謂系統(tǒng)交易方法，是指交易者運用交易系統(tǒng)來幫助解決交易過程中的信息收集、信息處理、交易決策、交易計劃、交易執(zhí)行等問題的系統(tǒng)性的交易方法。
而實際上，普遍認(rèn)為系統(tǒng)交易方法就是計算機系統(tǒng)交易，算法交易的認(rèn)知是錯誤的，廣義的系統(tǒng)交易其實指的就是在一套完善經(jīng)得起驗證的思想的指導(dǎo)下進行有效交易的方法，并不一定是計算機實現(xiàn)。巴菲特、索羅斯所采用的，其實也是系統(tǒng)交易方法。并且，由于非主力資金在資金規(guī)模、信息渠道方面比主力資金要有弱勢，但是系統(tǒng)交易卻能很好的彌補這一弱勢，因此并非只適合非主力大資金。
系統(tǒng)交易方法具有純粹技術(shù)分析性、客觀性、數(shù)量化、機械化、程序化、資金管理制度化、風(fēng)險控制制度化、系統(tǒng)性和一致性等特點。
采用系統(tǒng)交易方法，使得交易決策活動具有系統(tǒng)性和一致性，這對于交易者達(dá)到長期的穩(wěn)定的獲利具有根本意義。如果一個交易者采用系統(tǒng)交易方法進行交易決策活動，那么系統(tǒng)發(fā)出的每筆交易指令的具有相對穩(wěn)定的獲勝概率和期望收益率。這樣一來，雖然交易系統(tǒng)發(fā)出的交易指令只具有一個獲利的概率，交易系統(tǒng)不能保證每一個交易指令都能夠獲利，但是我們知道每一個交易指令的獲利率的概率分布，這就使得在系統(tǒng)交易方法指導(dǎo)下的交易決策成為一種風(fēng)險型決策。
確定交易系統(tǒng)發(fā)出的交易指令的獲利率的概率分布的這一任務(wù)，在交易系統(tǒng)投入實戰(zhàn)之前，已經(jīng)由歷史數(shù)據(jù)檢驗這一道工序完成。
相對于系統(tǒng)交易方法而言，還存在一種交易方法，那就是非系統(tǒng)交易方法。在一般情況下，非系統(tǒng)交易方法往往是完全不確定性決策。普通的散戶投資者往往采用非系統(tǒng)交易方法，從而，普通的散戶投資者的交易決策往往是完全不確定性決策。
一個交易者從非系統(tǒng)交易方法到系統(tǒng)交易方法的進化，實質(zhì)上是從完全不確定性決策到風(fēng)險型決策的飛躍。'
系統(tǒng)交易方法是一種風(fēng)險型決策。風(fēng)險型決策的系統(tǒng)交易方法有利于交易者運用現(xiàn)代投資組合理論和方法，進行多種類型的分散化投資，降低系統(tǒng)交易整體運作風(fēng)險，這一點對于非主力大資金非常有利。
