已知價計算法
基金單位資產凈值的計算主要有兩種方法：（1）已知價計算法、（2）未知價計算法 已知價又稱事前價(Backward Price) ，或稱歷史計價(Historic price) ，是指上一個交易日的收盤價。已知價計算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產
已知價計算法概述
基金單位資產凈值的計算主要有兩種方法：（1）已知價計算法、（2）未知價計算法
已知價又稱事前價(Backward Price) ，或稱歷史計價(Historic price) ，是指上一個交易日的收盤價。已知價計算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產，包括股票、債券、期貨合約、認股權證等的總值，加上現金資產，然后除以已售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資產凈值。采用已知價計算法，投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格，可以及時辦理交割手續。
計算公式如下所示：
基金單位資產凈值＝（根據上一個交易日收盤價計算的基金所擁有的金融資產總值＋現金）／已售出的基金單位總數
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