基金凈值增長率
基金凈值增長率(Fund Net Growth Rate)
什么是基金凈值增長率
基金凈值增長率是指某只基金在某一段時間內的資產凈值的增長率，一般用它來衡量某一段時間一只基金的業績表現，這個指標是基金評級機構和投資者用以評價基金業績的常用指標，可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現。
基金凈值增長率的計算
基金凈值增長率的計算不是簡單的歷史凈值加減，如果當期基金有分紅，會使基金凈值下降，因此要將分紅金額加回到期末基金凈值中，計算時，必須以每次分配點為界分別計算各個時間段的凈值增長率，再來計算當期的凈值增長率。
具體計算方法是：
份額凈值增長率=[期末份額凈值/(分紅日份額凈值-分紅金額)]×π[期內歷次分紅當日份額凈值/每期期初份額凈值]-1(其中，每次分紅之間的時間當作一個區間單獨計算，然后累乘)。
基金公司公布的凈值增長率，一般都是基金評級機構統一限定在“基金有分紅”的前提下，按照上面的公式計算出的，這樣得到的結果能考慮到基金分紅，所以能更加真實地反映出基金的業績。
