股票破位的情形種類

常見的股票破位常有三種情形：技術形態破位、均線支撐破位、技術指標破位。

一、技術形態破位

技術形態即股票技術分析理論中各種分析形態，其技術位包括長期趨勢支撐線(上升趨勢低點的連線)，頸線位(多重頂、頭肩頂、雙重頂等的頸線位)，箱體或三角形形態的底邊線等。若股價跌破以上重要技術位則稱之為技術形態破位。

二、均線支撐破位

均線系統作為技術分析中很重要的一種參考，其分析意義重大。如股價跌破均線，一般意味著前期趨勢將有效逆轉，后續調整概率較大。對于均線系統的破位，應區別對待。不同投資者的投資周期各有不同，有的定位于短線操作，有的偏重于中長線，則其選用的均線即各有長短。對于短線投資者，一般應選用5,10日均線，一旦發生均線破位，則后市短期將進入調整；中線而言，一般選用60日線作為參考，若此均線破位，意味著波段高點已現，宜中線出局；長線投資者則一般選用半年線(120日線)或年線(250日線)，此類均線一旦發生破位，則牛熊已發生逆轉，應長線離場了。

三、技術指標破位

技術指標是股票技術分析常用工具，其破位對股價運行變化影響也很重大。技術指標的破位常見的有高位死叉，指標支撐位破位等。如KDJ、MACD等指標出現死叉，SAR綠柱的出現，一般也對應著股價的破位趨勢。相對而言，KDJ偏于短線，其運用較為復雜，高位也常發生反復鈍化，死叉、金叉不斷的情況，對此投資者應區別對待；而MACD相對偏重中長線，其高位死叉指導意義較大，一般對應著股價的一段中級調整。

此外，一個特殊的例子即BOLL指標的中軌破位。BOLL指標中軌是個較為重要的參考位置，中軌之上一般代表股價運行于強勢區間，破位而下則預示著股價進入弱勢調整區域。因此，BOLL指標中軌的破位也是常用到的一種技術指標破位分析參考。

股票破位的真假判定

股票技術破位對于股價運行變化如此重要，則如何判定破位是否發生便顯得極為重要。事實上，實戰中也常發生主力操縱股價，以故意打破重要支撐位制造假破位來達到震倉等目的的情形出現。那么，如何判斷真假破位，股票破位的判斷依據又如何?

一般來說，股價發生破位后還會出現反抽確認的情形，投資者應觀察其能否在短期內重新收回支撐位上方，若不能及時收回，則可判定為有效破位。根據支撐位重要性及周期不同，觀察周期亦有長短區別。對于中短期支撐位，通常以三天為觀察期，如有效收回，則為假破位；長期趨勢支撐位可適當延長，但也不宜超過一星期，若仍不能收回技術位上方，則可確認為真破位。

對于股票破位的真假，原則上應采取寧錯勿錯過的策略。股票破位后即意味著股價進入下降趨勢，破位后下跌速率一般較大，如猶豫觀望，則很可能錯過最佳離場時機。因此，寧可判斷失誤，假破位后股價繼續大幅上揚錯失其后利潤，也比股價大幅下跌后再行離場來得要好。尤其是在股價前期已大幅上升，處于相對高位后的破位，則更應采取此原則。

股票破位后的對策

股票破位意味著股價此前向上趨勢發生逆轉，其后進入調整周期，一旦確認是有效破位，則應立即離場出局。即便是此前已有小幅虧損，也應堅決止損。技術破位對應的一般是較大級別轉向，其下跌幅度也相對較大，如不能及時止損，則很可能由淺套而變成深度套牢，陷入極為被動的境地。止損是成熟投資者必備技能，只有在有效截斷虧損的前提下才能不斷累積盈利而致最終的大盈。

當然，技術破位僅是股票投資分析中的技術面分析，基本面因素也應同時加以綜合考慮。對于股票分析而言，僅有技術分析是遠遠不夠的，片面的技術分析也很難得到正確的結果。只有將基本面分析、上市公司價值分析與技術面分析有效結合，方能對股價變化趨勢有一正確判斷，更好的對操作起到指導意義。